Dernière mise à jour : 27/02/2024
De la comptabilité à la trésorerie, la maitrise des flux financiers et de la trésorerie, les procédures de trésorerie, négociations et impact sur le BFR, les indicateurs de performances pour piloter la trésorerie.
Coaching Consultant et formateur finance
● Connaître les processus pour passer des états comptables aux flux financiers
● Maîtriser la gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
● Mettre en place des procédures de gestion de trésorerie
● Savoir négocier les délais et estimer leur impact sur la position de trésorerie
● Mettre en place des indicateurs de performance de la gestion de trésorerie
Personne en charge de la gestion et du développement de l'entreprise
Bonnes connaissances comptables et d'informations financières
Exposés théoriques approfondis par des exercices d'application et des cas pratiques :
JOURNEE 1
De la comptabilité à la trésorerie
o Le rôle de la comptabilité
o Le référentiel comptable
o Des écritures comptables aux flux
o Le besoin en fonds de roulement
o Le tableau de flux de trésorerie
JOURNEE 2
La maîtrise des flux financiers et de la trésorerie
o Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
o Contrôler les frais / produits financiers
o Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux
o Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
JOURNEE 3
Les procédures de trésorerie
o Récupérer et analyser les opérations bancaires
o Effectuer les rapprochements bancaires
o Positionner les opérations en date de valeur
o Positionner ses prévisions en probabilité d'occurrence
JOURNEE 4
Négociations et impact sur le BFR
o Négocier ses conditions bancaires
o Améliorer son besoin en fonds de roulement
o Le recours à l'affacturage, à l'escompte, au découvert, au crédit
JOURNEE 5
Les indicateurs de performance pour piloter la trésorerie
o Savoir évaluer la performance de ses prévisions de trésorerie
o Se fixer des objectifs réalistes de réduction des frais bancaires
o Savoir évaluer la performance de son besoin en fonds de roulement
o Elargir, si besoin, ses sources de financement
- Support participant
Matériel nécessaire pour la formation en présentiel :
- Une salle mise à disposition par le client
- Un vidéo projecteur, 1 paperboard, une connexion internet
- Un questionnaire préalable et évaluation des compétences acquises
- Une évaluation continue durant la formation
- Une évaluation qualité de l'action (questionnaire de satisfaction)
- Une évaluation différée à 6 mois
• Un questionnaire préalable nous permet d'identifier un potentiel handicap auprès des participants et d'en déterminer la nature, à savoir moteur, auditif, visuel ou psychique. En fonction des informations transmises, nous mettons en place les compensations possibles et réalisables pour répondre à leurs besoins
• Accès au 25 bd des Italiens, Paris 2e : pour les personnes à mobilité réduite, possibilité de prendre un ascenseur pour accéder aux locaux du 1er étage ; cependant sa taille est insuffisante pour permettre à une personne en fauteuil roulant d'y avoir accès
Raffi ESPHAHANI
Consultant et formateur en Finance
37 ans d'expérience en direction financière de banques, organismes financiers et entreprises commerciales.
Diplômé du DESS de Monnaie – Finance – Banque de l'Université Panthéon Sorbonne et de l'Exécutive MBA de HEC.